XLI - Contábil Financeiro;;;
"EXECUTORA CONTRATO: UNIDADE CONTRATANTE: ENDEREÇO:
CNPJ: PERÍODO:
ISENTA DE PIS:";"HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE ROD. PE 15, SN
10583920000567
01/12/2025                                31/12/2025
Não";;
;;;
Receitas Operacionais;;;Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável);;5.952.819,90;5.952.819,90
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia);;0;0
Repasse Contrato de Gestão (Investimento);;0;0
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa);;0;0
Repasse Programas Especiais;;0;0
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde;;0;0
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS;;0;0
( - ) Descontos;;0;0
Total de Repasses;;5.952.819,90;5.952.819,90
Rendimento de Aplicações Financeiras;;27.299,16;0
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES;;135,81;0
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica;;0;0
Reembolso de Despesas;;4.825,14;4.825,14
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde;;0;0
Demais Receitas (Convênios);;0;0
Outras Receitas;;0;0
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência);;0;0
Total de Outras Receitas;;32.260,11;4.825,14
Total de Receitas Operacionais;;5.985.080,01;5.957.645,04
Despesas Operacionais;;;Valor Acatado Pela SES
1. PESSOAL;;5.403.154,07;5.403.154,07
1.1. Ordenados  (Não inclui férias, 13° salário e rescisão);;2.305.930,64;2.305.930,64
1.1.1. Assistência Médica;;2.136.599,24;2.136.599,24
1.1.1.1. Médicos;;981.994,99;981.994,99
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde;;1.154.604,25;1.154.604,25
1.1.2. Assistência Odontológica;;2.074,20;2.074,20
1.1.3. Administrativo;;167.257,20;167.257,20
1.2. FGTS;;195.320,37;195.320,37
1.3 PIS;;0;0
1.4. Benefícios;;981.373,84;981.373,84
1.5. Provisões;;1.920.529,22;1.920.529,22
1.5.1. Total Férias;;312.699,31;312.699,31
1.5.1.1. Proventos Férias;;289.550,45;289.550,45
1.5.1.2. FGTS sobre Férias;;23.148,86;23.148,86
1.5.1.3. PIS sobre Férias;;0;0
1.5.2. Total 13° Salário;;1.527.029,07;1.527.029,07
1.5.2.1. Proventos 13° Salário;;1.407.462,09;1.407.462,09
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário;;119.566,98;119.566,98
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário;;0;0
1.5.3. Rescisões;;80.800,84;80.800,84
1.5.3.1. Proventos Rescisões;;56.667,35;56.667,35
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões;;128,5;128,5
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões;;0;0
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões;;24.004,99;24.004,99
1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão);;0;0
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS);;0;0
2. INSUMOS ASSISTENCIAIS;;625.525,89;0
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso;;195.795,72;0
2.2. Medicamentos;;305.036,86;0
2.3. Dietas Industrializadas;;32.063,58;0
2.4. Gases Medicinais;;92.516,15;0
2.5. OPME;;0;0
2.6. Material de Uso Odontológico;;63,35;0
2.7. Material Laboratorial;;0;0
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais;;50,23;0
3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS;;318.937,38;0
3.1. Material de Higienização e Limpeza;;27.400,74;0
3.2. Material/Gêneros Alimentícios;;273.291,61;0
3.3. Material Expediente;;1.931,33;0
3.4. Combustível;;4.516,64;0
3.5. GLP;;0;0
3.6. Material de Manutenção;;4.963,70;0
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel;;4.464,70;0
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel;;499;0
3.6.2.1. Suprimentos de Informática;;0;0
3.6.2.2. Manutenção de Veículos;;499;0
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares;;0;0
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos;;499;0
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar;;0;0
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel;;0;0
3.6.3. Equipamentos de Informática;;0;0
3.6.4. Manutenção de Veículo;;0;0
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção;;0;0
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI;;6.833,36;0
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos;;0;0
4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS;;23.084,90;1.108,60
4.1. Seguros (Imóvel e veículos);;21.976,30;0
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições);;0;0
4.2.1. Taxas;;0;0
4.2.2. Contribuições;;0;0
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas);;1.108,60;1.108,60
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta;;160;160
4.3.2. Tarifas;;948,6;948,6
Despesas Operacionais (continuação);;;Valor Acatado Pela SES
5. GERAIS;;215.000,21;78.168,33
5.1. Telefonia/Internet;;682,63;0
5.1.1. Telefonia Móvel;;682,63;0
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet;;0;0
5.2. Água;;9.185,40;0
5.3. Energia Elétrica;;92.027,76;0
5.4. Alugueis/Locações;;95.301,26;60.365,17
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física);;0;0
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica);;0;0
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica);;60.365,17;60.365,17
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica);;32.376,09;0
5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância);;2.560,00;0
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração;;0;0
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais;;4.087,16;4.087,16
5.7. Outras Despesas Gerais;;13.716,00;13.716,00
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física);;0;0
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica);;13.716,00;13.716,00
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;1.847.606,10;1.604.412,32
6.1. Assistência Médica;;942.969,28;812.444,79
6.1.1. Pessoa Jurídica;;931.872,62;812.444,79
6.1.1.1. Médicos;;810.742,61;812.444,79
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde;;0;0
6.1.1.3. Laboratório;;106.130,01;0
6.1.1.4. Alimentação/Dietas;;0;0
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias;;15.000,00;0
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas;;0;0
6.1.2. Pessoa Física;;0;0
6.1.2.1. Médicos;;0;0
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde;;0;0
6.1.2.3. Farmacêutico;;0;0
6.1.3. Cooperativas;;11.096,66;0
6.1.3.1. Médicos;;11.096,66;0
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde;;0;0
6.2. Assistência Odontológica;;18.600,00;0
6.2.1. Pessoa Jurídica;;18.600,00;0
6.2.2. Pessoa Física;;0;0
6.2.3. Cooperativas;;0;0
6.3. Administrativos;;886.036,82;791.967,53
6.3.1. Pessoa Jurídica;;879.886,82;785.817,53
6.3.1.1. Serviços Domésticos;;17.492,81;0
6.3.1.1.1. Lavanderia;;17.492,81;0
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira;;0;0
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos;;0;0
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar;;13.860,00;0
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares;;28.573,57;28.573,57
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza;;44.226,98;0
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos;;4.000,00;0
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais;;757.243,96;757.243,96
6.3.1.7. Dedetização;;800;0
6.3.1.8. Limpeza;;0;0
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas;;13.689,50;0
6.3.2. Pessoa Física;;6.150,00;6.150,00
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior);;0;0
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional;;2.400,00;2.400,00
6.3.2.3 Outros Serviços;;3.750,00;3.750,00
7. MANUTENÇÃO;;21.329,87;3.468,51
7.1 Manutenção (Pessoa Física);;0;0
7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos;;0;0
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar;;0;0
7.1.1.2 Equipamentos de Informática;;0;0
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos;;0;0
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;;0;0
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;;0;0
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica);;21.329,87;3.468,51
7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos;;17.861,36;0
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar;;0;0
7.2.1.2 Equipamentos de Informática;;0;0
7.2.1.3 Engenharia Clínica;;9.730,21;0
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos;;8.131,15;0
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;;0;0
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos;;482,66;482,66
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;;2.985,85;2.985,85
8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA;;0;0
8.1. Equipamentos;;0;0
8.2. Móveis e Utensílios;;0;0
8.3. Obras e Construções;;0;0
8.4. Outras Despesas com Investimentos;;0;0
9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR;;135,81;0
10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA;;0;0
11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES;;0;0
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS;;0;0
Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões;;8.454.774,23;7.090.311,83
Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões;;-2.469.558,41;-1.132.666,79
Saldo de Provisões do Mês;;-1.318.389,99;-1.339.480,82
Total de Despesas Operacionais Após as Provisões;;7.136.384,24;5.750.831,01
Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões;;-1.151.304,23;206.814,03
Devolução de Superávit;;0;0
Devolução de Superávit de Investimento;;0;0
Ressarcimento de Déficit;;0;0
Ressarcimento de Déficit de Investimento;;0;0
Turnover do Mês (%);;0,91%;0,00%
Caixa;;;Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial;;0;0
Débitos;;0;0
Créditos;;0;0
Saldo Final;;0;0
Conta Corrente;;;Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial;;0;0
Débitos;;32.735.336,36;32.735.336,36
Créditos;;32.737.351,89;32.737.351,89
Saldo Final;;2.015,53;2.015,53
Aplicações Financeiras;;;Valor Acatado Pela SES
Saldo Inicial;;2.436.525,67;2.436.525,67
Resgates;;15.656.999,58;15.656.999,58
Aplicações;;14.100.683,93;14.100.683,93
Rendimento Aplicações;;27.434,97;0
Tributos;;0;0
Saldo Final;;907.644,99;880.210,02
Saldo de Recursos Disponíveis;;909.660,52;882.225,55
Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos;;;Valor Acatado Pela SES
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades;;0;0
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s);;0;0
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s);;0;0
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s);;0;0
Saldo de Estoque;;;Valor Acatado Pela SES
Insumos Assistenciais;;1.247.113,67;0
Materiais/Consumos Diversos;;50.143,78;0
Investimentos;;0;0
Saldo Final;;1.297.257,45;0